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机构论市:央行二季度例会释放五大信号 掘金中

发布日期:2019-09-11   

  挂牌玄机图,【机构论市:央行二季度例会释放五大信号 掘金中报超预期品种】A股今日迎来6月收官战,沪指全天都维持绿盘震荡,最终小幅收跌,市场成交量萎缩,行业板块多数收跌。从今年上半年表现看,沪指累计大涨近20%。

  A股今日迎来6月收官战,沪指全天都维持绿盘震荡,最终小幅收跌,市场成交量萎缩,行业板块多数收跌。从今年上半年表现看,沪指累计大涨近20%。对于后市走向,我们汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

  央行货币政策总体基调未动摇。央行二季度例会延续了一季度例会中的“保持战略定力”、“稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞‘大水漫灌’,保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配”、“保持流动性合理充裕”等提法,表明央行货币政策依然保持了连续性和稳定性,并未发生“电风扇似的转动”。

  在数据和逻辑的支撑下,经过催化剂的催化,A股有望迎来进一步的上涨。继续看好性价比高的、低估值、稳盈利的、贸易战下政策扶持的自主可控板块,建议关注可能存在业绩超预期的传媒板块。

  预计中报业绩整体一般,创业板回升但大概率增速为个位数,主板增速继续底部震荡。结构上,Q3短期看好科技股阶段性占优的机会,但长期来看,在新的科技产业周期爆发之前,长期稳定的ROE在估值体系中的权重仍然会继续提升,弱周期的白马龙头仍然是核心配置。

  从最近的表现来看,个股分化也是比而较严重的,跟业绩预期密切相关,我们发现近期5G上游的行业公司发布半年报预告大超预期,市场也马上给予了积极的回应,市场缩量的过程中也是考验个股成色的重要时间段,投资者可以重点关注5G上游行业的相关标的,如印制电路板等,可能会迎来业绩释放期,因为在未来不确定因素比较多的情况下,回归基本面可能是比较理性稳妥的投资策略。

  客户对于大盘保持较为谨慎的态度,宏观经济指标并没有改善,信用传导不流畅,政策的对冲也无法扭转经济的走势。短期来看,影响市场的最大变量是即将来临的G20峰会,目前市场相对谨慎,机构都在等待峰会结果,预计峰会结束后市场的波动会增大。如果贸易战如期缓和,之前受到较大压制的电子、通信将迎来大反弹,在科创持续发行的前提下政府对市场呵护较为充分、整体有利于成长板块估值修复。

  建议关注金融供给侧改革需求端确定性最高的三个方向:长线资金偏爱的ROE稳定性较强的“中国优势”行业,如、休闲服务等;产业政策加码下的汽车、家电板块;半导体、软件、装备制造等方面的机会。在供给端,戴康建议关注券商战略地位提升带来的投资机会。

  A股在近两个月时间里进行了充分的调整,从调整时间和空间来看已经接近尾声,但是由于市场对于不确定性因素的担忧,在短期之内很难有持续上涨。A股需要等待局势明朗,不确定性因素消除之后,才能出现趋势性上涨机会。“五穷六绝七翻身”,经过二季度调整之后,A股市场下半年行情已经具备了一定基础,所以对于下半年行情,投资者不应该丧失信心,应该积极挖掘白马股机会。

  随着垃圾分类政策的落地,固废需求持续提振,固废产业链相关企业将在未来一段时间内将维持高景气度,而环境监测、非电烟气治理这两个领域也颇具发展前景。推荐网格化监测龙头(300137.SZ);深耕环卫装备多年的(603686.SH);拥有优质运营资产的(600323.SH)、(601200.SH);再生资源回收龙头(600217.SH);技术水平先进的龙头企业(600388.SH)。

  进入二季度以来,经济下行压力明显加大,4、5月工业生产持续减速。而从中观高频数据看,6月经济有望止跌企稳。一方面,终端需求有所改善,地产销量增速低位持平,乘用车批发增速依然偏低,但零售增速已回升转正。另一方面,工业生产逐渐回暖,发电耗煤降幅收窄,汽车、钢铁、化工等行业开工率也是多数回升。

  宏观债券首席分析师赵伟表示,信用环境下半年存在的不确定性,进一步强化下半年利率债走强的逻辑。中期来看,债市表现将回归经济基本面,信用环境对利率债压制趋弱、资金风险偏好的降低等,也逐步有利于利率债。

  我们预计2季度实际GDP同比增速进一步放缓,但名义GDP增速可能由于CPI走高而小幅回升。同时,我们预计6月工业增加值和固定资产投资增速有所回升,消费增长大体平稳,而中小去杠杆将压低信贷扩张速度和非标存量。但另一方面,6月政府债发行明显放量、叠加去年6月社融的低基数将支撑社融的同比增速。

  6月27日国家统计局发布,1-5月全国规模以上工业企业利润总额同比增速为-2.3,前值-3.4%;5月当月同比增长+1.1%,前值-3.7%。尽管5月PPI增速下行,但工业企业利润当月同比增速由负转正,累计同比增速有希望于下个月转正。主要原因是减税效果在5月开始加速释放。

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